Mutual Fund Historical Dividends

Type an scheme Name

Submit

Category	Launch Date	Benchmark	Expense Ratio	AUM
Hybrid: Dynamic Asset Allocation	25-04-2000	CRISIL Hybrid 50+50 Moderate TRI	1.78% As on (30-09-2024)	7,701.22 Cr As on (30-09-2024)

Dividend Record Date	Dividend / Unit	NAV	Dividend Yield (%)
23-09-2024	0.1600	27.88	0.57
23-08-2024	0.1570	27.23	0.58
19-07-2024	0.1560	26.87	0.58
21-06-2024	0.1530	26.42	0.58
24-05-2024	0.1480	25.89	0.57
19-04-2024	0.1460	25.15	0.58
22-03-2024	0.1550	24.93	0.62
23-02-2024	0.1570	25.2	0.62
25-01-2024	0.1550	24.71	0.63
22-12-2023	0.1540	24.6	0.63
24-11-2023	0.1480	23.78	0.62
20-10-2023	0.1490	23.63	0.63
21-09-2023	0.1510	23.91	0.63
24-08-2023	0.1480	23.83	0.62
20-07-2023	0.1480	23.94	0.62
22-06-2023	0.1460	23.33	0.63
25-05-2023	0.1330	22.96	0.58
25-04-2023	0.1310	22.5	0.58
24-03-2023	0.1110	22.02	0.50
22-02-2023	0.1130	22.43	0.50
25-01-2023	0.1140	22.72	0.50
26-12-2022	0.1160	22.89	0.51
25-11-2022	0.1150	23.24	0.49
25-10-2022	0.1130	22.85	0.49
26-09-2022	0.1150	22.52	0.51
25-08-2022	0.1150	22.81	0.50
25-07-2022	0.1100	22.26	0.49
27-06-2022	0.1070	21.67	0.49
25-05-2022	0.1100	21.82	0.50
25-04-2022	0.1140	22.58	0.50
25-03-2022	0.1130	22.71	0.50
25-02-2022	0.1150	22.6	0.51
25-01-2022	0.1180	23.13	0.51
27-12-2021	0.1140	23.19	0.49
25-11-2021	0.1190	23.64	0.50
25-10-2021	0.1210	24.06	0.50
27-09-2021	0.1190	23.98	0.50
25-08-2021	0.1200	23.42	0.51
23-07-2021	0.1200	23.3	0.52
25-06-2021	0.1200	23.11	0.52
25-05-2021	0.1100	22.64	0.49
23-04-2021	0.1100	21.85	0.50
25-03-2021	0.0800	21.69	0.37
25-02-2021	0.0700	22.22	0.32
25-01-2021	0.0600	21.74	0.28
24-12-2020	0.1200	21.6	0.56
25-11-2020	0.1200	20.97	0.57
23-10-2020	0.1100	19.64	0.56
25-09-2020	0.1100	18.8	0.59
25-08-2020	0.1100	19.67	0.56
24-07-2020	0.1100	19.18	0.57
25-06-2020	0.1000	18.54	0.54
26-05-2020	0.0900	16.71	0.54
24-04-2020	0.1000	16.99	0.59
26-03-2020	0.0974	16.3	0.60
25-02-2020	0.1240	19.95	0.62
24-01-2020	0.1240	20.52	0.60
26-12-2019	0.1151	20.2	0.57
25-11-2019	0.1151	20.34	0.57
25-10-2019	0.1151	20.01	0.58
25-09-2019	0.1151	19.98	0.58
23-08-2019	0.1151	19.25	0.60
25-07-2019	0.1151	19.77	0.58
25-06-2019	0.1151	20.31	0.57
24-05-2019	0.1151	20.41	0.56
25-04-2019	0.1328	20.27	0.66
25-03-2019	0.1328	20.26	0.66
25-02-2019	0.1328	19.75	0.67
25-01-2019	0.1328	19.91	0.67
26-12-2018	0.1328	20.25	0.66
26-11-2018	0.1328	20.26	0.66
25-10-2018	0.1328	20.04	0.66
25-09-2018	0.1417	20.46	0.69
24-08-2018	0.1417	21.06	0.67
25-07-2018	0.1417	20.82	0.68
25-06-2018	0.1417	20.71	0.68
25-05-2018	0.1417	20.96	0.68
26-04-2018	0.1417	21.31	0.66
26-03-2018	0.1600	21.04	0.76
26-02-2018	0.1600	21.48	0.74
25-01-2018	0.1700	22.12	0.77
26-12-2017	0.1600	22.19	0.72
24-11-2017	0.1600	22.1	0.72
23-10-2017	0.1600	22.23	0.72
25-09-2017	0.1700	22.02	0.77
24-08-2017	0.1700	22.21	0.77
25-07-2017	0.1600	22.21	0.72
23-06-2017	0.1700	22.13	0.77
25-05-2017	0.1700	22.09	0.77
25-04-2017	0.1700	22.46	0.76
24-03-2017	0.1620	21.89	0.74
23-02-2017	0.1700	21.83	0.78
25-01-2017	0.1600	21.58	0.74
22-03-2013	6.0000	12.46	48.15
26-12-2005	4.5000	15.0	30.00