• mf@tradejini.com
  • +91-80-40204020

Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Equity: Multi Cap 15-09-2005 NIFTY 500 TRI 2.43%
As on (31-10-2020)
517.49 Cr
As on (31-10-2020)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
29-10-2020 0.0700 13.116 0.53
24-09-2020 0.0700 12.253 0.57
28-05-2020 0.0700 11.231 0.62
26-03-2020 0.1062 10.599 1.00
27-02-2020 0.1062 14.366 0.74
30-01-2020 0.1062 14.978 0.71
26-12-2019 0.1151 14.597 0.79
28-11-2019 0.1151 14.61 0.79
31-10-2019 0.1151 14.528 0.79
26-09-2019 0.1151 14.368 0.80
29-08-2019 0.1151 13.585 0.85
25-07-2019 0.1151 13.916 0.83
01-07-2019 0.1151 14.752 0.78
30-05-2019 0.1151 15.135 0.76
25-04-2019 0.1151 14.504 0.79
28-03-2019 0.1151 14.612 0.79
28-02-2019 0.1151 13.652 0.84
31-01-2019 0.1240 14.088 0.88
27-12-2018 0.1240 14.381 0.86
29-11-2018 0.1240 14.52 0.85
25-10-2018 0.1505 13.905 1.08
27-09-2018 0.1771 15.08 1.17
30-08-2018 0.1594 16.192 0.98
26-07-2018 0.1594 15.895 1.00
28-06-2018 0.1594 15.604 1.02
31-05-2018 0.1594 16.421 0.97
26-04-2018 0.1594 17.12 0.93
22-03-2018 0.1800 16.373 1.10
22-02-2018 0.1800 17.129 1.05
25-01-2018 0.1800 18.872 0.95
24-01-2018 0.1800 18.943 0.95
28-12-2017 0.1800 18.669 0.96
30-11-2017 0.1800 18.687 0.96
25-10-2017 0.1800 18.712 0.96
26-09-2017 0.1800 17.715 1.02
28-08-2017 0.1700 17.765 0.96
27-07-2017 0.1800 17.941 1.00
29-06-2017 0.1100 17.11 0.64
25-05-2017 0.1100 16.556 0.66
27-04-2017 0.1100 17.027 0.65
23-03-2017 0.1100 16.075 0.68
23-02-2017 0.1100 15.846 0.69
25-01-2017 0.1100 15.576 0.71
30-12-2016 0.1100 14.537 0.76
25-11-2016 0.1100 14.722 0.75
27-10-2016 0.1100 15.908 0.69
30-09-2016 0.1100 15.737 0.70
26-08-2016 0.1100 15.884 0.69
01-08-2016 0.1000 15.784 0.63
24-06-2016 0.1000 14.669 0.68
27-05-2016 0.1000 14.816 0.67
29-04-2016 0.1000 14.761 0.68
18-03-2016 0.1000 14.013 0.71
26-02-2016 0.1000 13.283 0.75
29-01-2016 0.1000 14.184 0.71
23-12-2015 0.1000 15.293 0.65
27-11-2015 0.1000 15.466 0.65
30-10-2015 0.1000 15.631 0.64
24-09-2015 0.1000 15.649 0.64
28-08-2015 0.1000 15.822 0.63
31-07-2015 0.1000 17.045 0.59
26-06-2015 0.1000 16.302 0.61
29-05-2015 0.1000 16.56 0.60
24-04-2015 0.1000 15.979 0.63
27-03-2015 0.1000 16.095 0.62
27-02-2015 0.1000 16.519 0.61
30-01-2015 0.1000 16.651 0.60
26-12-2014 0.1000 15.357 0.65
28-11-2014 0.1000 15.727 0.64
31-10-2014 0.1000 15.402 0.65
26-09-2014 0.1000 14.826 0.67
28-08-2014 0.0800 14.704 0.54
25-07-2014 0.0800 14.185 0.56
27-06-2014 0.0800 13.876 0.58
30-05-2014 0.0800 13.038 0.61
25-04-2014 0.0800 11.72 0.68
28-03-2014 0.0800 11.484 0.70
28-02-2014 0.0800 10.891 0.73
31-01-2014 0.0800 10.824 0.74
27-12-2013 0.0800 11.329 0.71
29-11-2013 0.0800 11.116 0.72
28-10-2013 0.0800 11.019 0.73
27-09-2013 0.0800 10.723 0.75
30-08-2013 0.0800 10.24 0.78
26-07-2013 0.0800 10.638 0.75
28-06-2013 0.0800 10.545 0.76
31-05-2013 0.0800 10.868 0.74
26-04-2013 0.0800 10.813 0.74
28-03-2013 0.0800 10.78 0.74
22-02-2013 0.0800 11.413 0.70
24-01-2013 0.0800 11.855 0.67
14-12-2012 0.5000 11.914 4.20
30-06-2011 0.5000 11.094 4.51
08-09-2010 1.5000 13.093 11.46
20-01-2010 1.0000 11.883 8.42
27-10-2009 1.0000 10.757 9.30
10-08-2009 1.0000 10.17 9.83
29-06-2007 1.0000 10.432 9.59